Por Omkar Godbole (Todos los horarios, hora del Este, a menos que se indique lo contrario)
El mercado de las criptomonedas sigue bajo presión y cae en octubre. bitcóin ha caído un 3% a $107,500 en las últimas 24 horas, mientras que ETH, XRP, BNB y SOL han registrado pérdidas aún mayores. El índice CoinDesk 20 cayó más del 4%.
Entre las 100 monedas principales, solo ICP, ASTER y HASH permanecen en verde, y ASTER fue impulsada por el cofundador de Binance, ChangPeng «CZ» Zhao, que reveló su exposición al token.
Vale la pena señalar que BTC se ha desacoplado recientemente del índice Nasdaq, de gran tecnología, y el crecimiento probablemente esté limitado por la toma constante de ganancias por parte de las billeteras de los propietarios a largo plazo.
Esto es motivo de reflexión para los operadores financieros tradicionales: la división podría ser una señal de alerta temprana para las acciones. En 2021, BTC alcanzó su punto máximo en noviembre y las acciones lo siguieron aproximadamente un mes después. Casualmente, las opciones relacionadas con los llamados «Siete Magníficos» de los gigantes tecnológicos ya están mostrando signos de excesiva exuberancia, una característica típica de los máximos del mercado.
Por ahora, los alcistas se mantienen seguros ya que los precios de BTC se mantienen por encima de la marca de los 100.000 dólares.
«Los datos históricos muestran que noviembre es el mes más fuerte para el rendimiento de BTC, con un rendimiento promedio superior al 40% durante la última década», dijo Emir Ebrahim de ZeroCap. «Dada la disminución de la incertidumbre macroeconómica y la mejora gradual del sentimiento de riesgo, el posicionamiento sigue siendo favorable para una continuación de la tendencia alcista a largo plazo hasta finales de año».
Los analistas de gráficos ven las cosas de manera diferente. El analista técnico Peter Brandt abrió una operación corta en futuros de BTC y señaló que un patrón de «megáfono» en el gráfico de bitcoin generalmente indica un precio bajista.
Las tendencias van y vienen, pero algunas cosas permanecen constantes, como el ritmo constante de los ataques, que siguen planteando dudas sobre la seguridad de la infraestructura blockchain y resaltan que la influencia institucional aún tiene que ir más allá de los precios. Justo hoy, Balancer fue pirateado por millones.
En materia regulatoria, el Financial Times informó que la Comisión Europea se está preparando para ampliar la supervisión central de las infraestructuras financieras clave, incluidas las bolsas, las bolsas de criptomonedas y las cámaras de compensación para reducir la fragmentación del mercado y aumentar la competitividad del bloque.
En el lado de los mercados tradicionales, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cotizó cerca de máximos de tres semanas mientras los operadores esperan la publicación de datos económicos esta semana, incluido el empleo de ADP, el PMI de ISM y el índice de sentimiento de Michigan. ¡Ten cuidado!
que mirar
Para obtener una lista más completa de los eventos de esta semana, consulte la «Crypto Week Ahead» de CoinDesk.
- Cripto
- 3 de noviembre, 13:30 UTC: Horizen (ZEN) organiza un AMA en X para discutir actualizaciones clave de productos y el progreso de la hoja de ruta mientras Darkswap se prepara para lanzar la red principal.
- Macro
- 3 de noviembre, 9:00 a. m.: PMI manufacturero de octubre de S&P Global Brasil (anterior 46,5).
- 3 de noviembre, 10:30: S&P Global Canadá PMI manufacturero de octubre Est. 48.2.
- 3 de noviembre, 10:45 a. m.: PMI manufacturero (final) de octubre de S&P Global EE. UU. Est. 52.2.
- 3 de noviembre, 11:00: S&P Global México, PMI manufacturero de octubre (anterior 49.6).
- 3 de noviembre, 11:00 a. m.: PMI manufacturero estimado del ISM de EE. UU. de octubre. 49.2.
- 3 de noviembre, 2 p. m.: la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa D. Cook, pronuncia un discurso sobre «Las perspectivas económicas y la política monetaria». Mira en vivo.
- Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
- 3 de noviembre: Cipher Mining (CIFR), precomercialización, -0,04 dólares.
Eventos simbólicos
Para obtener una lista más completa de los eventos de esta semana, consulte la «Crypto Week Ahead» de CoinDesk.
- Votos y convocatorias de la dirección
- ZKsync DAO vota para lanzar un programa piloto de inversión de 37,5 millones de ZK de seis meses de duración, que ofrece hasta un 10% APY para delegar a votantes activos. La votación finaliza el 3 de noviembre.
- Ether.Fi DAO vota para autorizar a su fundación a utilizar hasta 50 millones de dólares del tesoro para recomprar tokens ETHFI, lo que sólo se puede hacer mientras el precio del token sea inferior a 3 dólares. La votación finaliza el 3 de noviembre.
- Desbloquea
- Lanzamientos de tokens
- 3 de noviembre: Cobertura MONE) Finaliza el plazo de cita con Ardropy.
- 3 de noviembre: Kite (KITE) cotizará en Binance, Bitrue, MEXC y otros.
Conferencias
Para obtener una lista más completa de los eventos de esta semana, consulte la «Crypto Week Ahead» de CoinDesk.
Charla simbólica
Por Oliver Knight
- Una semana terrible de acción de precios extendida el lunes, incluidas las altcoins doble cero (2Z) y plasma Todo el mundo se enfrenta a mucha presión de ventas.
- ENA y 2Z han bajado un 7% en las últimas 24 horas, lo que lleva a una caída del 30% en los últimos siete días. El plasma se cotiza a 0,27 dólares, un marcado contraste con el mes pasado, cuando rondaba los 0,90 dólares una semana después de su anuncio.
- Hay una razón para un optimismo cauteloso en el mercado de altcoins: el índice de fuerza relativa promedio está en 37,51/100, lo que indica condiciones de sobreventa que podrían conducir a una recuperación.
- Mucho dependerá de la dirección del bitcoin. y éter Ambos están en el lado más pequeño el lunes, ya que desafían los niveles de soporte de $107,500 y $3,700, respectivamente.
- Una ruptura por debajo de estos niveles provocaría un efecto dominó en el mercado de altcoins debido a los diferentes niveles de liquidez que, junto con posibles liquidaciones de derivados, podrían alimentar un efecto en cascada.
- Si Bitcoin pudiera recuperarse por encima de la marca de $ 112,000, aliviaría el sentimiento bajista y daría a las altcoins la oportunidad de desafiar niveles de resistencia que antes eran resistentes.
- La capitalización total del mercado de criptomonedas es de 3,59 billones de dólares después de perder 600.000 millones de dólares en valor desde el 6 de octubre.
Posicionamiento de derivados
- El interés abierto (OI) de BTC y ETH se mantuvo prácticamente sin cambios durante las últimas 24 horas, mientras que el OI en altcoins, incluidos XRP, HYPE y DOGE, disminuyó, lo que indica una salida de capital del mercado en general.
- Sin embargo, el delta de volumen acumulado normalizado por OI para BTC y ETH disminuyó junto con el mercado en general, lo que sugiere que el sesgo corto condujo a un aumento en OI.
- Los índices de volatilidad de 30 días de Volmex para Bitcoin y Ether están aumentando nuevamente, lo que indica expectativas renovadas de turbulencia de precios.
- En CME, BTC y ETH, la base anual de tres meses permanece bloqueada por debajo del 10%. El posicionamiento en futuros y opciones de éter sigue siendo alcista en bitcoin.
- En Deribit, las opciones BTC y ETH muestran un sesgo de venta corto y cercano al vencimiento.
Movimientos del mercado
- BTC ha bajado un 2,15% desde las 4:00 p.m., hora del este del viernes, a $107.244,97 (24 horas: -3,27%)
- ETH cae un 4% a 3.706,20 dólares (24 horas: -4,78%)
- CoinDesk 20 cayó un 3,99% a 3.466,32 (24 horas: -4,84%)
- La tasa de participación compuesta de Ether CESR sube 7 puntos básicos hasta el 2,93%
- La tasa de financiación de BTC es del 0,0095% (10,4211% anual) en Binance
- DXY se mantuvo sin cambios en 99,89
- Los futuros del oro subieron un 0,27% hasta 4.007,30 dólares
- Los futuros de la plata subieron un 0,38 % hasta 48,35 dólares
- El Nikkei 225 subió un 2,12% hasta 52.411,34
- El Hang Seng cerró con un alza del 0,97% hasta 26.158,36
- El FTSE subió un 0,13% a 9.729,98
- El Euro Stoxx 50 subió un 0,68% hasta 5.700,41
- El DJIA cerró con pocos cambios el viernes en 47.562,87
- El S&P 500 subió un 0,26% a 6.840,20
- El Nasdaq Composite cerró con un alza del 0,61% a 23.724,96
- El S&P/TSX Composite subió un 0,27% a 30.260,74
- El S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 0,13% a 3.003,67
- La tasa del Tesoro estadounidense a 10 años cayó 1,2 pb hasta el 4,089%
- Los futuros del E-mini S&P 500 subieron un 0,36% a 6.898,75
- Los futuros del E-mini Nasdaq-100 subieron un 0,57% a 26.151,00
- El e-mini Dow Jones Industrial Average sube un 0,1% a 47.770,00
Estadísticas de bitcoins
- Dominio de BTC: 60,30% (0,66%)
- Relación Éter-Bitcoin: 0,03452 (-2,32%)
- Hashrate (promedio móvil de 7 días): 1110 EH/s
- Precio de hash (al contado): $ 43,50
- Tarifas totales: 2,08 BTC / $230 523
- Interés abierto de futuros de CME: 140,040 BTC
- Precio de BTC en oro: 25,6 oz
- Capitalización de mercado de BTC frente a oro: 7,21%
Análisis técnico
- El precio de Solana cayó por debajo de la línea de tendencia que conecta los valores más bajos de abril y junio.
- En otras palabras, la línea de tendencia alcista se ha roto en una señal de dominio del vendedor.
- La atención se centra ahora en el mínimo de agosto de 155 dólares.
Acciones criptográficas
- Coinbase Global (COIN): cerró el viernes a $343,78 (+4,65%), -1,49% a $338,67 en preventa
- Circle Internet (CRCL): cerró a 126,98 dólares (+3,48%), -0,98% a 125,73 dólares
- Galaxy Digital (GLXY): cerró a 35,01 dólares (+2,58%), -1,29% a 34,56 dólares
- Alcista (BLSH): cerró en 50,57 dólares (+1,24%), -0,53% en 50,30 dólares
- MARA Holdings (MARA): cerró a 18,27 dólares (+2,87%), -1,64% a 17,97 dólares
- Riot Platforms (RIOT): cerró a 19,78 dólares (-6,21%), -1,82% a 19,42 dólares
- Core Scientific (CORZ): cerró a 21,54 dólares (+3,86%), +0,74% a 21,70 dólares
- CleanSpark (CLSK): cerró a 17,8 dólares (+0,62%), -2,92% a 17,28 dólares
- ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a 57,39 dólares (+1,2%)
- Movimiento Éxodo (EXOD): cerró a 24,49 dólares (+3,2%)
Compañías de tesorería criptográfica
- Estrategia (MSTR): cerró a 269,51 dólares (+5,87%), -1,86% a 264,50 dólares
- Semler Scientific (SMLR): cerró a 26,46 dólares (+7,5%)
- SharpLink Gaming (SBET): cerró a 13,84 dólares (+8,38%), -4,05% a 13,28 dólares
- Upexi (UPXI): cerró a 4,47 dólares (+4,93%), -4,47% a 4,27 dólares
- Estrategia Lite (LITS): cerró a 2,09 dólares (+7,18%)
Flujos de ETF
ETF al contado de BTC
- Flujo neto diario: -$191,6 millones
- Flujos netos acumulados: 61.150 millones de dólares
- Fondos totales de BTC ~ 1,34 millones
ETF al contado de ETH
- Flujo neto diario: -98,2 millones de dólares
- Flujos netos acumulados: 14.380 millones de dólares
- Fondos totales de ETH ~ 6,72 millones
Fuente: Inversores de Farside
mientras dormías
- ¿Por qué la Reserva Federal inyectó 29.400 millones de dólares en liquidez y qué significa esto para Bitcoin? (CoinDesk): Los repos nocturnos aliviaron la presión sobre las reservas, lo cual es positivo para el criptoactivo líder, al reducir el estrés de financiación y la volatilidad, pero la medida es temporal y no llega a ser una flexibilización cuantitativa.
- Dogecoin y Cardano lideran la liquidación con fines de lucro, el oro retrocede a medida que China pone fin a las exenciones fiscales (CoinDesk): Las criptomonedas registran su peor octubre desde 2015, mientras el bitcoin cae a cerca de 106.000 dólares y se aceleran las ventas por parte de los tenedores a largo plazo. El cambio de política de China enfrió el oro después de que aumentaron las ventas minoristas.
- Balancer afectado por un aparente exploit cuando $110 millones en criptomonedas se mueven a nuevas billeteras (CoinDesk): un control de acceso defectuoso en la función «manageUserBalance» del contrato inteligente principal de la plataforma permitió retiros internos no autorizados a través de Sonic, Polygon y Base.
- Cómo la economía estadounidense desafió las predicciones apocalípticas sobre los aranceles (The Wall Street Journal): La menor transferencia de los derechos de importación, la reducción de los márgenes corporativos y los traslados de producción a Vietnam y México mantuvieron los precios más moderados de lo esperado, ya que los ingresos arancelarios fueron inferiores a lo previsto, atenuando las presiones inflacionarias.
- El criptobanco suizo AMINA obtiene la licencia MiCA en Austria (CoinDesk): la nueva autorización abre una plataforma de la UE que presta servicios a inversores profesionales con comercio, custodia, gestión de carteras e inversiones en criptomonedas, ampliando el acceso institucional según el libro de reglas armonizado del bloque.
- Hong Kong permitirá que los intercambios de criptomonedas utilicen fondos de acciones globales (Bloomberg): La circular de la SFC de hoy permitirá que los intercambios con licencia conecten a los clientes de Hong Kong con los libros de pedidos globales, alineando las criptomonedas con las reglas de negociación de acciones.
